日前，福建水泥發布，公司將于2020年5月18日召開2019年年度股東大會，并公布會議議程。在提交會議的《福建水泥股份有限公司董事會工作報告》中披露：

2019年銷售利潤空間較大的袋裝水泥332萬噸，同比增長36.8萬噸；

一次性優化人員45人，基地工廠的勞動生產率得以提升，員工收入穩步增加；

煉石廠技改項目：

2019年1月，公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于實施煉石廠技改項目的議案》，根據水泥行業發展狀況和公司實際情況，董事會同意實施公司煉石水泥廠技改項目。3月19日，項目開始進行現場工程地質勘察工作，4月19日發布項目PC總承包和土建監理招標公告，完成項目PC總承包和土建監理定標工作后，5月30日水泥磨開工建設；9月29日公司與順昌縣政府簽訂福建水泥股份有限公司煉石廠技改項目全面建設實施協議。至2019年末，項目已完成原4#、5#窯設備及建構筑物拆除、撤場；水泥磨系統土建完成量為70%；燒成系統土建完成量為25%。全年完成投資16130萬元。

確保煉石廠技改項目水泥磨2020年5月投產，熟料生產線9月建成投產；

福建水泥2019年曾發布公告，董事會同意投資約7.1億元實施公司煉石水泥廠4500t/d熟料水泥生產線及配套7.5MW純低溫余熱發電綜合技改項目。

安砂建福二期項目：

第九屆董事會第四次會議表決通過《關于實施安砂建福二期技改項目的議案》。根據公司加快水泥主業發展的相關工作安排，2019年3月4日發函永安市政府提請協調解決小陶石灰石礦山問題，以及356國道（原城安線）的取直和拓寬改造工程進度等項目前期投資事宜。同時成立了安砂建福二期技改項目指揮部，并于9月24日召開了項目可行性研究評審會，會議原則同意通過安砂建福二期技改項目可研方案。12月2日發布招標公告。

加快推進安砂二期技改項目，2020年4月份開工建設，爭取2020年12月水泥磨交安， 2021年上半年熟料生產線建成投產。

及時辦理煉石廠洋姑山和安砂建福礦山擴證、小陶礦山和安砂建福硅質原料礦山取證工作；關注政府對金銀湖水泥礦山重疊事宜處置情況，爭取礦山延期關閉；抓好煉石廠東坑礦山建設的前期工作；想法設法解決海峽水泥石灰石保供問題。

福建水泥2019年曾發布公告，董事會同意投資約8.79億元實施福建安砂建福水泥有限公司二期4500t/d熟料水泥生產線及配套9MW純低溫余熱發電項目。

建福南方公司股權受讓項目：

公司與控股股東福建省建材（控股）有限責任公司組成聯合受讓體，參加了南方水泥有限公司在上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓的所持福建省建福南方水泥有限公司50%股權的受讓活動，最終以3276.275萬元（掛牌底價）受讓成功各方于12月27日簽訂股權交易產權合同，完成了收購工作。

2020年工作重點

2020年，突如其來的全球性新型冠狀肺炎，給我國及世界經濟帶來了巨大負面影響。公司的生產經營、改革發展也不可避免地遭受了很大沖擊。面對疫情帶來的負面效應，2020年的目標任務更加艱巨，公司上下應堅定信心，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹新發展理念，落實高質量發展，繼續圍繞打造“系統成本最低、區域市場領先、創新驅動發展”三大能力，實現管理大提升，促進目標任務全面完成，為股東創造更大價值。

運營目標：熟料726萬噸，水泥產銷量1000萬噸；

營業收入：323,796萬元

圍繞年度目標任務，突出做好以下各方面工作：

1、貫徹新發展理念，落實高質量發展。中央提出的五大發展理念是發展行動的先導，是管全局、管根本、管方向、管長遠的，是發展思路、發展方向、發展著力點的集中體現。圍繞新發展理念，結合公司實際，研究好、落實好相關工作。

創新方面：引入華潤創新大賽機制，提升員工的創新意識；推進智能化工廠建設；立足水泥主業，適當進行產業鏈延伸，謀求新的利潤增長點。

協調方面：繼續發揮特有平臺的溝通協調機制，管控和引導市場；提前布局市場，為二條新線投產即發揮效益創造條件；協調好股東、政府、客戶、員工等關系。

綠色方面：加大礦山生態恢復治理工作力度，實施綠色礦山建設；持續開展廠容廠貌整治和清潔文明生產工作。

開放方面：進一步加強與福建大區的協同，深化協同機制，提升協同效應；加快新技術、新裝備、新材料的應用。

共享方面：深化績效管理工作主題，創建一個更活力、更有效的組織；提高組織氛圍，完善薪酬福利保障，提升員工滿意度、忠誠度和幸福感。

2、一手抓疫情防控，一手抓生產經營發展，盡全力實現目標任務。

疫情防控方面。目前，從全國疫情情況來看已經取得了階段性成果。但國外疫情防控形勢仍十分嚴峻，輸入性風險出現不斷增大態勢，不能掉以輕心，更不能放松警惕，思想上繼續高度重視，切實提高政治站位；工作上按照上級的統一要求，壓實責任、嚴明紀律，慎終如始，持續抓緊抓實抓細各項防控措施，自覺維護疫情防控大局，保護員工的身心健康，保護公司的利益。

生產經營發展方面：

一是圍繞年度安全生產工作要點，全面落實企業安全生產主體責任，以現場風險管控為重點、危險源管理為中心、星級評價為抓手，全面治理現場跑冒滴漏，切實提升現場管理水平，為公司生產經營提供一個良好的安全環保和職業健康環境。

二是加強設備運行基礎管理、細化管理，提升窯磨運轉率；改進和改善產品性能，提升服務質量水平，滿足客戶需求；持續開展產運銷協調工作，實現窯磨運行高產穩產；繼續導入、完善星級評價體系。

三是及時辦理煉石廠洋姑山和安砂建福礦山擴證、小陶礦山和安砂建福硅質原料礦山取證工作；關注政府對金銀湖水泥礦山重疊事宜處置情況，爭取礦山延期關閉；抓好煉石廠東坑礦山建設的前期工作；想法設法解決海峽水泥石灰石保供問題。

四是管控采購風險、加強供應商管理和團隊建設，提高采購效率，完善規章制度，實現合規采購、陽光采購，降低采購成本。

五是堅持 “穩銷量、穩價格、穩利潤”的銷售政策，內抓管理，外控市場。對內，開展基礎網絡建設專項工作，管控“流量、流向、留利”；加強經銷商管理，探索優勝略汰的經銷商競爭新模式，提高他們的忠誠度；管控渠道成本。通過管控留利、物流運費等降低銷售系統成本；強化竄貨管理，通過技防、人防，多渠道防控竄貨；根據實際工作需要，完善制度建設；加強銷售人員管理及市場信息收集能力。對外，發揮特有平臺的溝通協調作用，促進落實錯峰生產，穩定價格；保持與省內外同行的有效溝通，通過多渠道掌握市場信息，靈活應對市場變化，穩定、提升市場份額。

六是確保煉石廠技改項目水泥磨2020年5月投產，熟料生產線9月建成投產；加快推進安砂二期技改項目，2020年4月份開工建設，爭取2020年12月水泥磨交安， 2021年上半年熟料生產線建成投產。

七是繼續推進殼公司清理。創造條件實施永安建福設備公司、三明新材廠、廈門金福鷺公司注銷。寧德建福公司積極尋找恢復生產或合作經營脫困辦法； 3#窯舊生產線資產處置；按股東決策完成福潤銷售公司的清算注銷。

八是充分發揮支持保障體系作用。緊緊圍繞“管理大提升”主題活動，全面提升黨群工團、紀檢監察、人力資源、績效管理、財務管理、法律事務、信息化等管理水平。

九是積極爭取疫情防控期間國家和地方出臺的各項優惠扶持政策，降低疫情造成的損失。

3、績效管理大提升。貫徹落實績效管理“大提升”主題工作要求，探索并試點四大提升體系，促進組織業績及能力的提升，實現績效管理均好發展。主要圍繞“五個大提升”積極有效開展工作。一是員工評價體系簡化大提升。從“人員、組織、制度、信息化”四個維度聚力班組績效樣板建設，并在公司范圍內進行全面推廣；組織檢討2019年星級評價亮點和存在問題，修訂完善公司星級管理評價體系。二是績效激勵與月度、與組織業績聯動大提升。優化基地工廠月度組織業績合同，對關鍵崗年度業績實行動態管理；全面推廣月度重點工作計劃制度與業績合同匹配性管理制度。三是績效輔導成效大提升。規劃多元化的績效輔導材料，持續開展績效管理專項培訓和教練式的績效輔導；持續推行“抓一把手、一把手抓”機制，確保一把手重視程度不遞減。四是過程與結果的績效承接有效性大提升。探索有效的績效考核舉措，建立員工關鍵事件數據庫和不定期檢查機制。五是即時激勵精準激勵大提升。持續執行績效與業務聯動激勵機制，逐步推廣固化個人績效工資基數；優化基層員工年度浮動總薪酬和年終獎比例；固化高績效人員的薪酬運用機制。

4、加強監督檢查，提高風險防控能力。

外部審計監督。積極配合做好年報外部審計。與審計機構加強溝通交流，發現問題及時整改，進一步提高年報披露質量。

內部審計監督。落實年度審計工作計劃，明確審計目標、時間安排、具體工作方案、項目實施責任人及考核辦法；結合內控自我評價要求和上市公司監管部門的要求開展自我評價；組織專業培訓，提高審計人員的專業素質，提高審計技能與效率；加強審計問責，完善追責機制、審計整改落實督查制度，提高審計威懾力。

法務監督。結合法務星級評價管理，持續完善《法務管理檢查評價標準》和星級管理評價體系；運用風險管理方法，繼續完善重大合同履行跟蹤管理制度、風險防控指引、風險評價細則等制度文件，促進法務與業務的融合管理；嚴格執行法律審核管理制度，確保三項審核率100%；紀檢監察監督。堅持問題導向，深化監督檢查執紀問責，持之以恒正風肅紀，推動制度建設與執行，為公司健康發展保駕護航。

5、提升財務管理水平，發揮價值創造。合理安排經營性融資和項目融資。與金融機構和非金融機構保持密切溝通聯系，隨時掌握最新融資資訊，盡可能在更優融資條件下滿足公司生產經營和項目建設資金需求；繼續做好稅收籌劃。推進永安建福、金銀湖水泥、煉石廠、海峽水泥資源綜合利用的前期工作，待條件符合要求后，及時開展資源利用退稅工作。根據公司盈利情況，評估母子公司之間的收益，合理調整收益水平；深入推動財務管理評價。根據2019年執行情況，優化財務管理評價體系條款，開展評價體系檢查工作，落實具體執行情況；繼續合理使用承兌匯票，緩解公司票據積壓現象，減輕資金壓力，節省財務費用；合理安排生產需求采購，按公司下達目標控制庫存資金，壓降庫存。

6、強化董事會日常事務管理。一是加強培訓，提高董監高和相關人員的履職能力。修訂后的新《證券法》發布實施后，諸多監管法規、政策也隨之修訂調整，應針對性地及時、認真組織學習，參加培訓。二是嚴格履行信息披露義務。嚴格按照上交所《關于認真貫徹執行新證券法做好上市公司信息披露相關工作的通知》的要求，加強信息披露管理，提高信息披露質量，符合真實、準確、完整、及時、公平等信息披露基本要求。在信息披露合規性的基礎上，開展自愿性和個性化的信息披露，進一步提高信息的可讀性和可理解性，增強信息披露的決策有用性，提升公司透明度。按照監管要求，樹立投資者需求導向的信息披露理念，進一步提高年報信息披露的質量，完善財務信息與非財務信息的互補結合。三是完善內幕信息知情人管理制度，對未公開的信息做好保密工作。進一步強化管理，增強守法合規意識，嚴格執行內幕信息知情人登記報備管理制度，杜絕內幕信息泄露。四是完善投資者關系管理制度。加強與投資者的溝通交流，在不違反信息披露管理規定的前提下，盡可能滿足投資者提出的要求。認真關注媒體動態，適時跟蹤、搜索各類媒體、網絡有關公司的報道，即時澄清謠傳和不實報道，避免出現負面影響。樹立誠信經營理念，依法守法經營，履行好對廣大投資者的承諾事項。五是規范關聯交易，做到 “定價公允，決策程序合規、信息披露規范”。

二〇二〇年財務預算

1、產量計劃：年生產水泥1000萬噸。

2．2020年銷售量預測1000萬噸，其中：銷售母公司水泥203.5萬噸，銷售金銀湖水泥112.5萬噸，銷售安砂建福水泥186萬噸，銷售永安建福水泥196萬噸，銷售福州煉石水泥130.5萬噸，銷售海峽水泥171.5萬噸，寧德建福未安排銷售。

3．單位水泥售價：預計不含稅售價(賬面)322.75元/噸。

4．預計稅金及附加7,034.94萬元。

5．預計銷售費用5,384.30萬元。其中:母公司發生2,154.48萬元。

6．預計管理費用17,496.06萬元。其中：母公司發生9,288.47元。

7．預計財務費用7,388.12萬元。其中：母公司發生1,764.92萬元。

8．預計資產減值損失127.3萬元。

9．預計投資收益2,000萬元，股票分紅2,000萬元。

10.預計其他收益750.66萬元

11. 預計實現營業外收支凈額-340.9萬元。

12．預計實現利潤總額65,000萬元，實現凈利潤50,654.89萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤預計44,247.85萬元，其中：母公司凈利潤4,530.26萬元，各投資子公司歸屬于母公司所有者的凈利潤39,717.59萬元。

12．預計全年貨款回籠率100%。

13．預計年折舊計劃19,554.83萬元。