證券代碼：600068                股票簡稱：葛洲壩            編號：臨2017-006

中國葛洲壩集團股份有限公司對外投資公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本公司與巴中市交通建設有限公司、達州市交通投資建設集團有限責任公司共同出資設立四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司，負責四川省巴中至萬源高速公路項目建設。項目公司注冊資本 432,900 萬元，其中，本公司認繳出資428,571萬元，持股99%；巴中市交通建設有限公司認繳出資2,164.50萬元，持股0.5%；達州市交通投資建設集團有限責任公司認繳出資2,164.50萬元，持股0.5%。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

2016年10月27日，本公司收到巴中市人民政府、達州市人民政府發來的《中標通知書》，本公司被確定為“四川省巴中至萬源高速公路PPP項目”的社會投資人（臨2016-056）。為實施該項目，本公司與巴中市交通建設有限公司、達州市交通投資建設集團有限責任公司共同出資，在四川省巴中經濟開發區設立四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司，負責該項目的投資、建設、運營。

（二）2017年1月11日，本公司第六屆董事會第二十七次會議（臨時），審議通過了《關于設立四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司的議案》。該議案尚需提交本公司股東大會審議通過。

（三）該事項不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

二、投資標的基本情況

四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司（以工商部門核準為準），注冊地址為四川省巴中經濟開發區，注冊資本 432,900 萬元，其中，本公司認繳出資428,571萬元，持股99%；巴中市交通建設有限公司認繳出資2,164.50萬元，持股0.5%；達州市交通投資建設集團有限責任公司認繳出資2,164.50萬元，持股 0.5%。四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司經營范圍為高速公路、公路、橋梁投資、經營、管理及養護；公路工程、橋梁工程咨詢服務；招投標代理服務；房地產開發與經營；建筑工程機械與設備、其他機械與設備租賃服務、物業管理服務。

四川省巴中至萬源高速公路位于四川東北部，是《四川省高速公路規劃（2014-2030年）》中8條東西橫向路線之一綿陽至萬源高速公路的一段（巴中-萬源），全長119.155公里，雙向四車道，設計速度80公里/小時，整體式路基寬24.5米，設計載荷公路I級。項目總投資約173.17億元，合作期限為34年，其中建設期4年，收費期限為30年。

三、合作方基本情況

巴中市交通建設有限公司于2011年7月成立，是經市政府授權、市國資委履行出資人職責，具有獨立法人資格、獨立核算、自負盈虧、獨立承擔民事法律責任的國有獨資公司，注冊資本金10億元，巴中市國有資產經營管理有限責任公司持有100%股權，注冊地址：四川省巴中市江北狀元橋街 346 號，法定代表人為謝錫福，經營范圍：公路、橋梁、隧道等交通項目的投資；土木工程建筑業（公路線工程建設、市政道路工程建設、其他道路、隧道和橋梁工程建設）；房屋建筑業、其他土木工程建筑、工程管理服務、工程勘察設計；建筑工程機械與設備管理；公路管理與養護；房地產開發經營；物業管理；廣告業；零售業；其他水泥類似制品制造（商品混凝土）；土地開發；園林綠化工程施工；公路檢測服務；工程監理；汽車租賃服務；倉儲服務（不含危險化學品）；招標代理服務；工程造價咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

2015年底公司資產總額28.57億元，凈資產1.19億元，全年凈利潤0.2億元。達州市交通投資集團有限責任公司于2015年10月成立，注冊資金10億元，達州市國有資產監督管理委員會持有100%股權，注冊地址：達州市通川區來鳳路 135 號，法定代表人為劉巨明，經營范圍：道路、軌道、航道、航空、客貨運場站、停車場、橋梁、隧道、地鐵、加油加氣站投資、建設、管理；能源投資；土地開發服務；汽車租賃服務；貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。截至 2016年 8月底，公司資產總額為30億元，負債總額12億元，資產負債率40%。四、對本公司的影響

設立四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司負責四川省巴中至萬源高速公路項目的投融資、建設、運營，符合公司的發展方向，可有效擴大公司高速公路投資運營規模，助力公司配置長期穩定的收益性資產，帶動公司施工板塊聯動，并拓展四川市場。

五、風險分析

設立四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司負責四川省巴中至萬源高速公路項目的投融資、建設、運營，可能存在如下風險：

1.項目資金及融資風險

應對措施：公司內部積極協調，通過規整自有資金調配，保障各期項目資本金足額到位；公司已與多家銀行商洽，確保銀行提供的貸款金額能完全覆蓋投資需求。

2.工程建設風險

應對措施：組織專家研討，針對項目施工難點與關鍵點制定應對措施，合理配置資源，確保按期完工；組織安全風險排查，對重點區域實時、動態監控，針對重大安全風險形成應急預案并定期組織預演。

3.運營風險

應對措施：做好政策研究，制定不可抗力的應急預案；移植現有成功經驗，提高運營效率，降低運營成本；爭取在一定條件下的申請調價機會，以保障合理投資收益。

特此公告。

中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

2017年1月13日