福建水泥股份有限公司

關于向控股股東申請借款3億元（關聯交易）的公告

證券代碼：600802         證券簡稱：福建水泥        編號：臨2016-034

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●本次交易，系根據2015年年度股東大會審議通過的《公司2016年度向實際控制人及其關聯方融資計劃》，為滿足公司資金正常需求,在該計劃所確定的向關聯方融資總額度和定價原則范圍內的具體融資項目。本次交易，無需提交股東大會審議。

一、關聯交易概述

為滿足公司資金的正常需求，根據2015年年度股東大會審議通過的《公司2016年度向實際控制人及其關聯方融資計劃》，經公司2016年7月27日第七屆董事會第三十五次會議五名非關聯董事審議表決通過，同意向福建省建材（控股）有限責任公司（以下簡稱“福建建材”）申請借款3億元，本次借款通過福能財務公司委貸方式放貸給本公司，公司可根據資金需求分筆提用，借款利率為央行同期同檔貸款基準利率（當前基準利率4.35%），借款期限一年，擔保方式為信用。

福建建材系本公司的控股股東，本項交易構成本上市公司的關聯交易。

二、關聯方簡介

福建建材系福建省能源集團有限責任公司（福能集團）控股51%的有限責任公司，為福能集團和華潤水泥投資有限公司共同出資成立的中外合資企業。主要業務為對外投資股權的經營管理。現注冊資本32,941.17萬元人民幣。

截至2016年7月27日，公司向福建建材借入資金0萬元；向實際控制人及其關聯方（含福建建材）融資余額為177,322.51 萬元（含開具電子匯票金額和融資租賃方式融資）。

三、交易定價原則

根據股東大會決議，公司向實際控制人及其子公司的借新還舊或新增借款，借款利率按最高不超過央行公布的同期貸款基準利率上浮10%為原則，具體由雙方協商確定。本次借款利率符合上述原則。

四、關聯交易的目的及對公司的影響

本次交易，系根據2015年年度股東大會審議通過的《公司2016年度向實際控制人及其關聯方融資計劃》，為滿足公司資金正常需求,在該計劃所確定的向關聯方融資總額度和定價原則范圍內的具體融資項目。本次交易，無需提交股東大會審議。

五、關聯交易審議程序

（一）董事會審議

根據公司2015年年度股東大會審議通過的《公司2016年度向實際控制人及其關聯方融資計劃》，本議案經公司第七屆董事會第三十五次會議五名非關聯董事審議表決通過，四名關聯董事林德金、何友棟、王振濤、鄭建新回避表決。

本次交易，無需提交股東大會審議。

（二）獨立董事事前認可及發表的獨立意見

本議案，經公司獨立董事胡繼榮、鄭新芝、黃光陽事前審查，認為，本次借款是滿足公司資金需求的正常融資行為，同意將議案提交董事會審議表決。并發表獨立意見如下：

本次向控股股東建材控股公司借款3億元，系根據公司2015年年度股東大會批準的《公司2016年度向實際控制人及其關聯方融資計劃》，滿足公司資金需求的正常融資行為，利率執行央行同期同檔貸款基準利率，遵循商業原則，公平合理，不會損害公司及中小股東利益。董事會對該議案的審議和表決，符合有關法律、法規和公司章程的規定。我們表決同意。

五、上網公告附件

經獨立董事簽字確認的《關于第七屆董事會第三十五次會議相關議案的獨立意見》。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會

2016年7月27日