關于為子公司申請銀行授信提供擔保的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、情況概述

  為滿足金圓水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司青海互助金圓水泥有限公司（以下簡稱“互助金圓”）及互助金圓之全資子公司青海宏揚水泥有限責任公司（以下簡稱“青海宏揚”）的經營和發展需要，互助金圓與青海宏揚擬申請銀行綜合授信融資，并由公司提供連帶責任擔保。

  根據深圳證券交易所上市規則及《公司章程》、《公司對外擔保制度》等規定，公司于2015年8月13日召開了第八屆董事會第十六次會議，會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《金圓水泥股份有限公司為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》。

  根據中國證監會、深圳證券交易所及公司對外擔保相關法規，本擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。同時提請股東大會授權公司總經理在董事會決議范圍內具體簽署相關合同。

  二、擔保情況

  1、互助金圓擬向青海銀行股份有限公司城中支行申請4000萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年，由公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限自合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日后兩年止。

  2、互助金圓擬向中國銀行股份有限公司海東分行申請6000萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年，由公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限為主債權的清償期屆滿之日起兩年。

  3、互助金圓擬向興業銀行股份有限公司西寧分行申請5000萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年，由公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限與借款期限一致。

  4、青海宏揚擬向青海銀行股份有限公司格爾木分行申請3000萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年，由公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限自合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日后兩年止。

  三、被擔保人基本情況

  （一）青海互助金圓水泥有限公司

  1.互助金圓基本情況

  成立日期：2008年1月22日

  注冊地址：互助塘川鎮工業園區

  法定代表人：邱永平

  注冊資金：55000萬元

  經營范圍：熟料、水泥生產、銷售；石灰石、石膏、粘土開采及汽車運輸，

  水泥包裝袋生產、銷售。

  與本公司關系：全資子公司

  2.互助金圓 2014 年度經審計財務指標如下：

  萬元

  指標名稱                                             2014 年度（合并）

  資產總額                                                 384,111.42

  負債總額                                                231,098.62

  其中：銀行貸款                                          106,150.00

  流動負債                                       186,301.03

  凈資產                                                  153,012.80

  營業收入                                                133,930.37

  利潤總額                                                 30,661.81

  凈利潤                                                   27,059.61

  資產負債率                                                60.16%

  （二）、青海宏揚水泥有限責任公司

  1.青海宏揚基本情況

  成立日期：2008年7月23日

  注冊地址：格爾木市郭勒木德小甘溝109國道K2796公里處

  法定代表人：邱永平

  注冊資金：20000萬元

  經營范圍：熟料、水泥生產、銷售；石灰石、石膏、粘土開采及汽車運輸，

  水泥包裝袋生產、銷售。

  與本公司關系：全資子公司互助金圓之全資子公司

  2.青海宏揚2014年度經審計財務指標如下：

  萬元

  指標名稱                                             2014 年度（合并）

  資產總額                                                 71,984.56

  負債總額                                              42,348.15

  其中：銀行貸款                                        18,400.00

  流動負債                                     34,484.65

  凈資產                                                29,636.41

  營業收入                                              34,889.53

  利潤總額                                               9,716.78

  凈利潤                                                 8,771.42

  資產負債率                                             58.83%

  四、董事會及獨立董事意見

  1、董事會意見

  互助金圓為公司全資子公司，青海宏揚為互助金圓之全資子公司，兩家子公司的經營情況正常、財務狀況良好，具備較強的償債能力。為滿足互助金圓與青海宏揚日常經營對流動資金的需要，董事會審議通過了《金圓水泥股份有限公司為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》。

  2、獨立董事意見

  經公司獨立董事認真審閱相關資料后，對本次擔保事項發表獨立意見認為：本次擔保為滿足本公司全資子公司互助金圓及其全資子公司青海宏揚日常經營對流動資金的需要，擬擔保的對象為互助金圓及青海宏揚，其具備良好的經營情況和財務狀況以及良好的償債能力。本次擔保不會對公司的財務狀況、經營活動產生不利影響。本次擔保的審議、決策程序符合相關法律法規、《公司章程》及《公司對外擔保管理制度》等規定，不會損害公司及公司股東利益。

  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至目前，公司及控股子公司累計對外擔保余額為人民幣57854.2萬元（不含上述擬提供的擔保），占公司2014年度經審計的凈資產35.40%，其中1900萬元對外擔保為公司歷史形成的擔保事項，公司及控股子公司無其他逾期擔保。本次董事會審議通過本項議案后，公司及控股子公司累計的對外擔保總額將可能達到95654.2萬元，該金額占公司2014年度經審計的凈資產58.54%。

   特此公告

  金圓水泥股份有限公司董事會