隧道股份：26億隧道轉債開始轉股
3月8日，上海隧道工程股份有限公司（下簡稱“隧道股份”）發布《關于“隧道轉債”開始轉股的公告》，公告顯示該公司于2013年9月30日起在上海證券交易所掛牌交易的260,000萬元“隧道轉債”（債券代碼“110024”）自2014年3月14日起可轉換為該公司股份，轉股期起止日期為2014年3月14日至2019年9月13日。具體情況如下：
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2013]957號文核準，隧道股份于2013年9月13日公開發行了2,600萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發行總額為260,000萬元。發行方式采用向隧道股份原A股股東全額優先配售，優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，認購金額不足26億元部分，由主承銷商包銷。
經上海證券交易所自律監管決定書[2013]11號文同意，隧道股份發行的260,000萬元可轉債于2013年9月30日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“隧道轉債”，債券代碼“110024”。
根據有關規定和隧道股份《上海隧道工程股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，隧道股份發行的“隧道轉債”自2014年3月14日起可轉換為本公司股份。
隧道轉債轉股的相關條款如下：
1、發行規模：人民幣260,000萬元。
2、票面金額：每張面值人民幣100元，共2,600萬張，即260萬手。
3、票面利率：第一年0.6%，第二年0.9%，第三年1.2%，第四年2.0%，第五年2.0%，第六年2.0%。
4、債券期限：自本次可轉債發行之日起6年，即自2013年9月13日至2019年9月13日。
5、轉股期起止日期：2014年3月14日至2019年9月13日。
6、轉股價格：初始轉股價格為9.71元/股。
延伸閱讀：隧道股份關于“隧道轉債”開始轉股的公告
編輯：劉冰
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