[調研水泥企業最新調研紀要（3.27）
中國水泥網水泥大數據研究院近期對北京以及河南部分水泥企業進行了實地走訪和調研，具體交流內容如下：
A公司（所在區域：北京）
該公司認為2023-205年水泥行業將進入一個弱周期，需求量變動不會很明顯，行業效益取決于企業之間的團結協作程度。目前來看，2023年一季度是年內景氣度最低的階段，預計下半年水泥行情將好于上半年，但是今年對于水泥行情的發展不能大意，一定要凝聚行業共識，否則效益有可能比去年更差。
該公司表示，未來5-10年水泥行業將出現產能整合的過程，企業數量趨于減少，行業集中度進一步提升。目前部分行業龍頭已經在嘗試對東北市場進行整合，但由于東北地區部分公司存在產權不清晰的問題，并且工廠設備、工藝、管理等方面都較為落后，加之缺少自有礦山，收購的效益不高，因此工作進度相對緩慢。
針對錯峰生產效果減弱的問題，企業認為通過碳指標確定煤配額的方法來約束水泥企業生產存在可行性，但碳交易市場在水泥行業有待推廣。該事項宜早不宜遲，否則其他行業先進入碳交易市場的話，后進入的水泥企業可以通過購買碳指標來規避生產限制。
B公司（所在區域：河南鄭州）
2022年河南水泥行業停窯時間較長，嚴格落實錯峰政策的水泥企業面臨較大的業績下行壓力，盡管各企業壓縮了用人等方面的成本，但水泥業務仍普遍出現虧損，骨料業務成為水泥企業主要的利潤來源。
截至2023年3月中旬，河南市場水泥需求依舊不及往年同期，加之熟料生產線陸續開窯，當地水泥行業仍存在較大的運行壓力。該公司表示今年暫時仍不能太過于樂觀，近期水泥需求的恢復情況決定了上半年的行情。
該公司認為水泥行業要實現供需平衡，必須實施剛性去產能的方案，可以參照工信部核定產能來確定碳配額，以此限制水泥熟料產能發揮。
同時，該公司表示河南民用市場袋裝水泥的需求量還是比較大的，縣城房屋建設以及裝修市場是袋裝水泥的消費主力，并且精品袋裝水泥存在較高的溢價率，故袋裝水泥領域是行業差異化競爭的發展方向之一。
編輯：林加義
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